صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۱۵,۲۸۴ | ۲۹.۸ % | ۲۳,۶۴۷ | ۴۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۱ | ۱۷.۱۸ % | ۲۱۴ | ۰.۴۲ % | ۲۴۹ | ۰.۴۹ % | ۳,۰۷۶ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۱۵,۱۲۵ | ۲۶.۹۹ % | ۲۳,۴۳۸ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۴ | ۱۵.۷۱ % | ۲۰۹ | ۰.۳۷ % | ۵,۳۸۰ | ۹.۶ % | ۳,۰۷۵ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۱۴,۹۶۶ | ۲۶.۹۹ % | ۲۳,۲۲۱ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۰ | ۱۵.۸۷ % | ۲۰۷ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۸۰ | ۹.۳۴ % | ۳,۰۷۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۱۴,۹۹۷ | ۲۶.۸۳ % | ۲۳,۵۹۳ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۶ | ۱۵.۷۴ % | ۲۰۰ | ۰.۳۶ % | ۵,۲۳۸ | ۹.۳۷ % | ۳,۰۷۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۱۴,۷۳۶ | ۲۶.۳۶ % | ۲۳,۸۷۲ | ۴۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۵ | ۱۵.۷۳ % | ۱۹۶ | ۰.۳۵ % | ۵,۲۱۵ | ۹.۳۳ % | ۳,۰۹۳ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۱۴,۷۳۶ | ۲۶.۳۶ % | ۲۳,۸۷۲ | ۴۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۳ | ۱۵.۷۳ % | ۱۹۳ | ۰.۳۵ % | ۵,۲۱۵ | ۹.۳۳ % | ۳,۰۹۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۱۴,۷۳۶ | ۲۶.۳۶ % | ۲۳,۸۷۲ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۱ | ۱۵.۷۳ % | ۱۹۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۲۱۵ | ۹.۳۳ % | ۳,۰۸۹ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۱۴,۵۴۷ | ۲۶.۴۵ % | ۲۳,۱۷۶ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۹ | ۱۵.۹۸ % | ۱۸۷ | ۰.۳۴ % | ۵,۲۱۵ | ۹.۴۸ % | ۳,۰۸۷ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۱۴,۶۰۲ | ۲۶.۹۶ % | ۲۲,۲۸۷ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۶ | ۱۶.۲۲ % | ۱۸۶ | ۰.۳۵ % | ۵,۲۱۵ | ۹.۶۳ % | ۳,۰۸۵ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۱۴,۴۹۶ | ۲۷.۰۱ % | ۲۱,۹۰۶ | ۴۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۴ | ۱۶.۳۷ % | ۱۸۷ | ۰.۳۵ % | ۵,۲۱۵ | ۹.۷۲ % | ۳,۰۸۳ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |