ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۱۵,۰۶۴	۲۹.۶ %	۲۳,۴۰۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۱	۱۷.۳۵ %	۲۶۰	۰.۵۱ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۸۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۱۵,۰۶۴	۲۹.۶ %	۲۳,۴۰۳	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۸	۱۷.۳۵ %	۲۵۷	۰.۵۱ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۸۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۱۵,۰۶۴	۲۹.۶۱ %	۲۳,۴۰۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶	۱۷.۳۵ %	۲۵۴	۰.۵ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۸۱	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۱۵,۰۸۲	۲۹.۶۶ %	۲۳,۳۶۱	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۵	۱۷.۳۶ %	۲۴۴	۰.۴۸ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۸۰	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۱۵,۰۸۳	۲۹.۲۸ %	۲۴,۰۴۳	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۵	۱۷.۱۳ %	۲۳۷	۰.۴۶ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۸۰	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۱۵,۱۲۸	۲۹.۲۸ %	۲۴,۱۵۶	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۵	۱۷.۰۶ %	۲۳۳	۰.۴۵ %	۲۴۹	۰.۴۸ %	۳,۰۷۹	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۱۵,۲۶۱	۲۹.۸۹ %	۲۳,۴۳۴	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۱۷.۲۶ %	۲۲۸	۰.۴۵ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۷۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۱۵,۲۶۵	۳۰.۰۵ %	۲۳,۱۶۶	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۳	۱۷.۳۵ %	۲۳۲	۰.۴۶ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۷۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۱۵,۲۶۵	۳۰.۰۵ %	۲۳,۱۶۶	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۱	۱۷.۳۵ %	۲۲۹	۰.۴۵ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۷۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۱۵,۲۶۵	۳۰.۰۵ %	۲۳,۱۶۶	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۹	۱۷.۳۴ %	۲۲۶	۰.۴۵ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۷۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...491 »