ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۱۵,۶۸۱	۳۰.۶۴ %	۱۸,۳۰۲	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۴	۱۷.۱۳ %	۱۴۸	۰.۲۹ %	۵,۲۱۵	۱۰.۱۹ %	۳,۰۶۰	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۱۵,۸۷۷	۳۵.۶ %	۱۶,۵۵۰	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸	۱۹.۶۴ %	۱۴۳	۰.۳۲ %	۲۱۵	۰.۴۸ %	۳,۰۶۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۱۵,۸۴۵	۳۶.۰۵ %	۱۵,۹۳۳	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۵	۱۹.۹۲ %	۱۴۰	۰.۳۲ %	۲۱۵	۰.۴۹ %	۳,۰۵۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۱۵,۵۲۲	۳۵.۵۱ %	۱۵,۸۲۹	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸	۲۰.۰۴ %	۱۳۷	۰.۳۱ %	۲۱۵	۰.۴۹ %	۳,۲۴۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۱۵,۷۱۳	۳۵.۷۳ %	۱۵,۹۱۹	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۱	۱۹.۹ %	۱۳۳	۰.۳ %	۲۱۵	۰.۴۹ %	۳,۲۴۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۱۶,۸۱۸	۳۷.۲۸ %	۱۵,۹۴۹	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۹	۱۹.۴ %	۱۳۱	۰.۲۹ %	۲۱۵	۰.۴۸ %	۳,۲۴۷	۷.۲ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۱۶,۸۱۸	۳۷.۲۹ %	۱۵,۹۴۹	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۹.۳۹ %	۱۲۸	۰.۲۸ %	۲۱۵	۰.۴۸ %	۳,۲۴۶	۷.۲ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۱۶,۸۱۸	۳۷.۲۹ %	۱۵,۹۴۹	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵	۱۹.۳۹ %	۱۲۵	۰.۲۸ %	۲۱۵	۰.۴۸ %	۳,۲۴۶	۷.۲ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۱۶,۹۲۱	۳۷.۷۹ %	۱۵,۵۲۶	۳۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۳	۱۹.۵۳ %	۱۲۱	۰.۲۷ %	۲۱۵	۰.۴۸ %	۳,۲۴۵	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۱۶,۵۴۱	۳۷.۷۵ %	۱۴,۹۵۳	۳۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۲	۱۹.۹۵ %	۱۱۸	۰.۲۷ %	۲۱۵	۰.۴۹ %	۳,۲۴۴	۷.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...491 »