ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۱۶,۱۶۳	۴۲.۶۹ %	۱۰,۷۲۹	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۵	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۸۹ %	۳,۲۹۹	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱۶,۱۵۶	۴۳.۹۴ %	۱۰,۷۰۱	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۰	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۲۹۸	۸.۹۷ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۶,۱۷۴	۴۳.۹۷ %	۱۰,۷۰۳	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۴	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۲۹۷	۸.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۱۶,۰۷۶	۴۳.۸۴ %	۱۰,۲۹۶	۲۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۸	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۶۹۶	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۱۶,۰۷۶	۴۳.۸۴ %	۱۰,۲۹۶	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۵	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۶۹۶	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۱۶,۰۷۶	۴۳.۸۴ %	۱۰,۲۹۶	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۲	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۶۹۵	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱۶,۰۷۶	۴۳.۸۵ %	۱۰,۲۹۶	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۹	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۶۹۴	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۱۵,۹۳۲	۴۳.۶۷ %	۱۰,۲۶۷	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۴	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۴۱۳	۱.۱۳ %	۳,۶۹۳	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۱۵,۹۴۱	۴۳.۶۳ %	۱۰,۲۸۱	۲۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۹	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۲	۱.۲۴ %	۳,۶۹۳	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۱۵,۹۸۲	۴۳.۷۸ %	۱۰,۲۱۳	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۶	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۰۵ %	۳,۷۶۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...491 »