ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱۲,۹۷۹	۲۷.۱۹ %	۲۵,۶۷۱	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۲	۷.۷۲ %	۱۴۴	۰.۳ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۸۰	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۱۲,۸۸۵	۲۶.۹۹ %	۲۵,۷۷۷	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۷.۷۱ %	۱۴۹	۰.۳۱ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۷۸	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۱۲,۸۸۵	۲۶.۹۹ %	۲۵,۷۷۷	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰	۷.۷۱ %	۱۴۸	۰.۳۱ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۷۷	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۲,۸۸۵	۲۶.۹۹ %	۲۵,۷۷۷	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۷.۷۱ %	۱۴۷	۰.۳۱ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۷۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۲,۸۷۳	۲۶.۸۵ %	۲۵,۹۶۳	۵۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۷.۶۷ %	۱۴۱	۰.۳ %	۱۰۷	۰.۲۲ %	۵,۱۷۴	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۲,۸۷۵	۲۶.۹۱ %	۲۵,۸۵۸	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۲	۷.۷ %	۱۴۱	۰.۳ %	۱۰۷	۰.۲۲ %	۵,۱۷۲	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۱۲,۸۷۴	۲۷.۰۱ %	۲۵,۶۸۷	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۸	۷.۷۲ %	۱۴۴	۰.۳ %	۱۰۷	۰.۲۲ %	۵,۱۷۱	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۱۲,۸۸۱	۲۷.۰۹ %	۲۵,۵۶۶	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۶	۷.۷۳ %	۱۴۲	۰.۳ %	۱۰۷	۰.۲۳ %	۵,۱۶۹	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۱۲,۷۹۵	۲۷.۲۲ %	۲۵,۱۲۳	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۷.۸۲ %	۱۳۴	۰.۲۹ %	۱۰۷	۰.۲۳ %	۵,۱۶۸	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۱۲,۷۹۵	۲۷.۲۲ %	۲۵,۱۲۳	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۶	۷.۸۲ %	۱۳۳	۰.۲۸ %	۱۰۷	۰.۲۳ %	۵,۱۶۶	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...491 »