ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۱۳,۷۲۶	۲۶.۱۴ %	۲۹,۱۵۹	۵۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۲	۶.۸۴ %	۱۵۶	۰.۳ %	۶۵۷	۱.۲۵ %	۵,۲۱۰	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۱۳,۷۲۶	۲۶.۱۴ %	۲۹,۱۵۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۱	۶.۸۴ %	۱۵۵	۰.۳ %	۶۵۷	۱.۲۵ %	۵,۲۰۸	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۱۳,۷۲۶	۲۶.۱۵ %	۲۹,۱۵۹	۵۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۷ %	۱۵۴	۰.۲۹ %	۵۷۵	۱.۱ %	۵,۲۰۶	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۱۲,۶۶۹	۲۵.۵۱ %	۲۷,۳۹۴	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۱	۷.۳۹ %	۱۵۳	۰.۳۱ %	۵۷۵	۱.۱۶ %	۵,۲۰۵	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۱۲,۶۱۷	۲۶.۲۲ %	۲۵,۹۰۱	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۶	۷.۶۴ %	۱۵۱	۰.۳۲ %	۵۷۵	۱.۲ %	۵,۲۰۳	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۱۲,۶۲۸	۲۶.۴۶ %	۲۵,۴۹۰	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۷.۷۱ %	۱۵۰	۰.۳۲ %	۵۷۵	۱.۲۱ %	۵,۲۰۲	۱۰.۹ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۲,۶۳۸	۲۶.۴۲ %	۲۵,۵۹۰	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۸	۷.۶۷ %	۱۵۷	۰.۳۳ %	۵۷۵	۱.۲ %	۵,۲۰۰	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۱۲,۶۴۳	۲۶.۳۸ %	۲۵,۶۸۰	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۷.۶۷ %	۱۴۸	۰.۳۱ %	۵۷۵	۱.۲ %	۵,۱۹۹	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۱۲,۶۴۳	۲۶.۳۹ %	۲۵,۶۸۰	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۲	۷.۶۶ %	۱۴۷	۰.۳۱ %	۵۷۵	۱.۲ %	۵,۱۹۷	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۱۲,۶۴۳	۲۶.۳۹ %	۲۵,۶۸۰	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۰	۷.۶۶ %	۱۴۶	۰.۳۱ %	۵۷۵	۱.۲ %	۵,۱۹۶	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...491 »