ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۲,۶۴۳	۲۶.۳۹ %	۲۵,۶۸۰	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۹	۷.۶۶ %	۱۴۵	۰.۳ %	۵۷۵	۱.۲ %	۵,۱۹۴	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۱۲,۷۷۵	۲۶.۵۸ %	۲۵,۶۹۹	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰	۷.۶۶ %	۱۴۴	۰.۳ %	۵۷۵	۱.۲ %	۵,۱۹۳	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱۲,۷۷۵	۲۶.۵۸ %	۲۵,۶۹۹	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۷.۶۶ %	۱۴۳	۰.۳ %	۵۷۵	۱.۲ %	۵,۱۹۱	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۱۲,۹۵۹	۲۷.۰۶ %	۲۵,۷۰۶	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۸	۷.۶۸ %	۱۴۵	۰.۳ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۹۰	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۱۲,۹۳۲	۲۷.۱۵ %	۲۵,۴۷۱	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۷.۷۱ %	۱۴۵	۰.۳۱ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۸	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۱۲,۹۳۲	۲۷.۱۵ %	۲۵,۴۷۱	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۱	۷.۷۱ %	۱۴۴	۰.۳ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۷	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۱۲,۹۳۲	۲۷.۱۶ %	۲۵,۴۷۱	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۰	۷.۷۱ %	۱۴۳	۰.۳ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۵	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۲,۹۴۳	۲۷.۱۱ %	۲۵,۵۶۹	۵۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۵	۷.۷۲ %	۱۴۰	۰.۲۹ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۴	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۲,۹۶۴	۲۷.۱۹ %	۲۵,۴۸۸	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۵	۷.۷۳ %	۱۴۴	۰.۳ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۲	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۲,۹۷۹	۲۷.۱۹ %	۲۵,۶۷۱	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۴	۷.۷۲ %	۱۴۵	۰.۳۱ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۸۱	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...491 »