ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۴,۳۴۵	۳۰.۰۱ %	۲۴,۳۰۹	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۰	۷.۷۶ %	۱۲۷	۰.۲۷ %	۱۹۳	۰.۴۱ %	۵,۱۱۸	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۱۴,۲۷۸	۳۰.۰۱ %	۲۴,۱۶۳	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۹	۷.۸ %	۱۲۲	۰.۲۶ %	۱۹۳	۰.۴۱ %	۵,۱۱۶	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۴,۲۹۱	۲۹.۶۳ %	۲۴,۸۰۰	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۴	۷.۶۸ %	۱۲۳	۰.۲۶ %	۱۹۳	۰.۴ %	۵,۱۱۵	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۱۴,۲۶۷	۲۹.۳۲ %	۲۵,۲۱۷	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳	۷.۶۱ %	۱۲۱	۰.۲۵ %	۲۴۰	۰.۴۹ %	۵,۱۱۳	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۱۴,۲۶۷	۲۹.۳۲ %	۲۵,۲۱۷	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲	۷.۶۱ %	۱۲۰	۰.۲۵ %	۲۴۰	۰.۴۹ %	۵,۱۱۲	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۴,۲۶۷	۲۹.۳۲ %	۲۵,۲۱۷	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱	۷.۶۱ %	۱۱۹	۰.۲۵ %	۲۴۰	۰.۴۹ %	۵,۱۱۰	۱۰.۵ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۱۴,۳۷۱	۲۹.۳۹ %	۲۵,۳۵۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۸	۷.۵۶ %	۱۱۶	۰.۲۴ %	۲۴۰	۰.۴۹ %	۵,۱۰۹	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۱۳,۴۰۶	۲۷.۶۹ %	۲۵,۸۳۸	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷	۷.۶۴ %	۱۲۰	۰.۲۵ %	۲۴۰	۰.۵ %	۵,۱۰۷	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۱۳,۵۰۲	۲۸.۱۷ %	۲۵,۲۶۸	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۹	۷.۷۲ %	۱۱۸	۰.۲۵ %	۲۴۰	۰.۵ %	۵,۱۰۵	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۳,۶۰۵	۲۷.۸۶ %	۲۵,۷۶۴	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱	۷.۵۸ %	۱۱۷	۰.۲۴ %	۵۳۴	۱.۰۹ %	۵,۱۰۴	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...491 »