ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۶۰,۶۵۳	۲۷.۶۱ %	۱۴۵,۰۷۸	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۱۵ %	۱۳,۶۰۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۶۰,۶۵۳	۲۷.۶۱ %	۱۴۵,۰۷۸	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۱۵ %	۱۳,۵۹۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۵۹,۹۷۴	۲۷.۶۴ %	۱۴۳,۰۶۶	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۱۵ %	۱۳,۵۹۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۶۰,۲۷۶	۲۷.۴۸ %	۱۴۵,۱۰۳	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۱۵ %	۱۳,۵۹۶	۶.۲ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۶۱,۲۱۷	۲۷.۴۴ %	۱۴۷,۹۲۳	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۱۵ %	۱۳,۵۹۵	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۶۱,۲۱۷	۲۷.۴۴ %	۱۴۷,۹۲۳	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۱۵ %	۱۳,۵۹۴	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۶۱,۲۱۷	۲۷.۴۴ %	۱۴۷,۹۲۳	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۱۵ %	۱۳,۵۹۳	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۶۴,۳۵۹	۲۸.۴۴ %	۱۴۸,۰۱۱	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۱۵ %	۱۳,۵۹۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۶۴,۷۹۹	۲۸.۷۹ %	۱۴۶,۳۴۶	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۱۴ %	۱۳,۶۰۶	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۶۵,۶۳۳	۲۹.۰۹ %	۱۴۵,۹۴۹	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۳۸ %	۱۳,۲۱۷	۵.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...491 »