ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۲۱۸,۰۷۰	۲۴.۳۱ %	۵۸۸,۰۴۱	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۱,۶۵۲	۹.۱ %	۹,۰۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۲۱۸,۰۷۰	۲۴.۳۶ %	۵۸۸,۰۴۱	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۹,۶۲۰	۸.۹ %	۹,۰۲۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۲۰۹,۹۲۶	۲۴.۳۳ %	۵۶۰,۷۸۷	۶۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۲,۶۳۷	۸.۴۲ %	۱۹,۰۸۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۰۹,۲۱۸	۲۴.۶ %	۵۶۰,۸۰۵	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۱,۱۲۱	۷.۱۹ %	۱۸,۹۶۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۲۰۷,۶۲۹	۲۴.۰۴ %	۵۵۷,۳۱۲	۶۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۹,۴۶۱	۱۰.۳۶ %	۸,۹۰۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۲۰۵,۴۷۵	۲۴.۱ %	۵۵۵,۶۵۰	۶۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰	۹.۶۴ %	۸,۹۰۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۹۸,۰۲۸	۲۴.۱۱ %	۵۳۸,۳۲۵	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۷۵,۶۵۴	۹.۲۱ %	۸,۹۰۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۹۸,۰۲۸	۲۴.۱۱ %	۵۳۸,۳۲۵	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۷۵,۶۵۴	۹.۲۱ %	۸,۹۰۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۹۸,۰۲۸	۲۴.۱۶ %	۵۳۸,۳۲۵	۶۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۷۴,۰۶۴	۹.۰۴ %	۸,۹۰۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۸۹,۰۶۰	۲۳.۹۶ %	۵۲۴,۸۰۱	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶۶,۴۷۸	۸.۴۳ %	۸,۳۹۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...491 »