ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۳۷,۴۱۱	۲۳.۵۴ %	۶۴۲,۷۸۱	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۲۳	۱۰.۷ %	۲۰,۳۴۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۲۲۷,۰۸۸	۲۲.۸۱ %	۶۱۲,۴۵۸	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۰۲	۱۰.۲۲ %	۵۳,۸۱۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۲۲۸,۸۸۵	۲۳.۴۴ %	۶۱۲,۹۳۷	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۰,۶۵۳	۸.۲۶ %	۵۳,۶۱۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۲۲۸,۸۸۵	۲۳.۴۴ %	۶۱۲,۹۳۷	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۰,۶۳۱	۸.۲۶ %	۵۳,۶۱۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۲۲۸,۸۸۵	۲۳.۴۸ %	۶۱۲,۹۳۷	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۸,۹۸۴	۸.۱ %	۵۳,۶۱۴	۵.۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲۲۸,۸۸۵	۲۳.۴۸ %	۶۱۲,۹۳۷	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۸,۹۸۴	۸.۱ %	۵۳,۶۱۵	۵.۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۳۶,۶۶۹	۲۴.۷۷ %	۶۰۶,۱۰۶	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵,۵۷۵	۶.۸۶ %	۴۶,۸۶۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۲۲۷,۳۸۵	۲۴.۱۸ %	۶۰۲,۲۸۴	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۷۱	۱۰.۸ %	۹,۰۲۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۲۰,۹۸۶	۲۳.۹۵ %	۶۰۲,۶۰۷	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۹,۸۹۶	۹.۷۴ %	۹,۰۲۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۲۱۸,۰۷۰	۲۴.۳۱ %	۵۸۸,۰۴۱	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۱,۶۵۲	۹.۱ %	۹,۰۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...491 »