ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳۶۲,۱۷۵	۱۸.۸۵ %	۱,۳۴۵,۵۲۸	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۳۵	۱۰.۶۴ %	۹,۲۵۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۳۶۹,۶۶۹	۱۸.۵۹ %	۱,۲۸۶,۰۲۵	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۳,۴۰۲	۱۶.۲۶ %	۹,۲۵۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۳۵۶,۵۷۱	۱۹.۵۶ %	۱,۱۷۱,۷۴۲	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸۵,۴۰۴	۱۵.۶۵ %	۹,۲۵۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۳۴۸,۵۲۰	۲۰.۱۹ %	۱,۱۱۲,۸۰۷	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵۵,۴۹۶	۱۴.۸ %	۹,۲۶۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۳۵۹,۶۸۵	۲۱.۰۵ %	۱,۱۳۸,۲۸۹	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۰۱	۱۱.۷۶ %	۹,۲۶۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۳۵۹,۶۸۵	۲۱.۰۵ %	۱,۱۳۸,۲۸۹	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۰۱	۱۱.۷۶ %	۹,۲۶۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۳۵۹,۶۸۵	۲۰.۰۴ %	۱,۱۳۸,۲۸۹	۶۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۵۷	۱۵.۹۹ %	۹,۲۶۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۳۵۸,۲۴۶	۲۱.۵۴ %	۱,۰۶۰,۱۱۶	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۴۲	۱۴.۱۶ %	۹,۲۶۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۳۳۴,۶۶۳	۲۱.۴۹ %	۹۲۴,۳۶۹	۵۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸۸,۴۲۸	۱۸.۵۲ %	۹,۲۶۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۳۲۰,۵۸۱	۲۱.۸۴ %	۹۰۱,۵۷۱	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۰۲۴	۱۶.۰۸ %	۹,۲۶۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...491 »