صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۵۸۹,۲۹۷ | ۲۱.۷۸ % | ۱,۹۵۰,۷۴۸ | ۷۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۶۶۳ | ۵.۷۲ % | ۱۰,۲۲۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۵۸۹,۲۹۷ | ۲۱.۸۳ % | ۱,۹۵۰,۷۴۸ | ۷۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۰۸ | ۵.۵۳ % | ۱۰,۲۲۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۵۸۹,۲۹۷ | ۲۱.۸۳ % | ۱,۹۵۰,۷۴۸ | ۷۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۰۱ | ۵.۵۳ % | ۱۰,۲۲۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۵۸۹,۲۹۷ | ۲۱.۸۳ % | ۱,۹۵۰,۷۴۸ | ۷۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۹۱ | ۵.۵۲ % | ۱۰,۲۲۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۵۷۹,۶۸۰ | ۱۹.۵۱ % | ۱,۹۳۹,۴۰۴ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۹۶۸ | ۱۴.۸۴ % | ۱۰,۲۲۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۴۹۲,۵۸۳ | ۱۷.۸۴ % | ۱,۸۲۰,۴۲۷ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۷۴۷ | ۱۵.۸۵ % | ۱۰,۲۲۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۴۵۹,۱۰۵ | ۱۸.۵۱ % | ۱,۶۰۱,۳۲۰ | ۶۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۰۲۰ | ۱۶.۵۳ % | ۱۰,۲۲۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۴۵۹,۱۰۵ | ۱۸.۵۱ % | ۱,۶۰۱,۳۲۰ | ۶۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۹۹۶ | ۱۶.۵۳ % | ۱۰,۲۲۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۴۵۹,۱۰۵ | ۱۸.۶۸ % | ۱,۶۰۱,۳۲۰ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۲۳۷ | ۱۵.۷۵ % | ۱۰,۲۲۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۴۳۹,۰۰۵ | ۱۶.۷ % | ۱,۵۱۳,۶۳۷ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۲۴۶ | ۲۵.۳۱ % | ۱۰,۲۲۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |