ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱,۵۶۹,۱۶۱	۲۱.۱۹ %	۵,۷۷۵,۸۱۹	۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۵۲	۰.۵۲ %	۲۱,۱۹۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۶۴۳,۶۵۱	۲۱.۲۶ %	۶,۰۲۷,۲۱۷	۷۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۵۲	۰.۵ %	۲۱,۱۸۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱,۵۹۷,۶۲۹	۲۰.۴ %	۶,۰۵۳,۲۹۹	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۳۵	۲.۰۲ %	۲۰,۳۶۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۵۲۸,۰۵۲	۱۹.۹۳ %	۵,۹۶۱,۴۶۸	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۳۵	۲.۰۶ %	۲۰,۳۵۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱,۴۶۶,۱۱۳	۱۹.۸۹ %	۵,۷۲۶,۶۱۸	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۳۵	۲.۱۴ %	۱۸,۷۶۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱,۴۶۶,۱۱۳	۱۹.۸۹ %	۵,۷۲۶,۶۱۸	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۳۵	۲.۱۴ %	۱۸,۷۶۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱,۴۶۶,۱۱۳	۱۹.۸۹ %	۵,۷۲۶,۶۱۸	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۳۵	۲.۱۴ %	۱۸,۷۵۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۴۳۵,۵۸۴	۱۸.۱۳ %	۵,۷۱۸,۲۴۷	۷۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۳۵۲	۹.۳۹ %	۱۸,۷۵۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱,۳۵۱,۷۹۳	۱۸.۰۹ %	۵,۵۲۶,۲۳۱	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۰۵۴	۷.۷ %	۱۸,۵۵۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۲۰۵,۰۵۲	۱۶.۶۵ %	۵,۱۶۵,۹۰۵	۷۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۶۰۶	۱۱.۷۱ %	۱۸,۵۴۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...491 »