ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱,۱۲۳,۱۵۷	۱۶.۷۶ %	۴,۸۴۳,۶۹۳	۷۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷,۳۱۴	۱۰.۷ %	۱۸,۵۴۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱,۰۵۲,۳۰۵	۱۷.۳۸ %	۴,۳۷۹,۴۹۴	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۲,۸۷۷	۹.۹۶ %	۱۸,۵۴۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱,۰۵۲,۳۰۵	۱۷.۳۸ %	۴,۳۷۹,۴۹۴	۷۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۲,۴۱۹	۹.۹۵ %	۱۸,۵۳۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱,۰۵۲,۳۰۵	۱۷.۷ %	۴,۳۷۹,۴۹۴	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۵,۵۱۷	۸.۳۳ %	۱۸,۵۳۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱,۰۰۶,۹۱۲	۱۷.۸۴ %	۴,۱۶۲,۰۷۸	۷۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۹۲,۶۱۱	۶.۹۶ %	۸۱,۲۷۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۹۸۴,۱۴۶	۱۷.۹۲ %	۴,۰۷۰,۵۴۰	۷۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۱,۴۱۴	۶.۰۴ %	۱۰۴,۲۰۰	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۹۶۸,۸۹۲	۱۷.۶۳ %	۳,۹۵۷,۲۳۷	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۵۲,۲۸۳	۱۰.۰۵ %	۱۷,۲۳۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۹۲۱,۷۷۱	۱۷.۶۳ %	۳,۸۲۱,۷۰۵	۷۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۶۹,۸۷۴	۸.۹۹ %	۱۳,۷۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۸۹۶,۱۵۰	۱۸.۵۹ %	۳,۵۰۴,۲۸۵	۷۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۹۰,۰۶۰	۸.۰۹ %	۲۹,۴۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۸۹۶,۱۵۰	۱۸.۵۹ %	۳,۵۰۴,۲۸۵	۷۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۹,۵۲۲	۸.۰۸ %	۲۹,۴۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...491 »