ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۶۷,۷۹۳	۲۲.۷۱ %	۵۲۱,۹۱۴	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۰,۰۱۸	۵.۴۲ %	۸,۸۷۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۶۷,۷۷۲	۲۲.۹۷ %	۵۱۵,۵۳۹	۷۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۷,۷۵۸	۵.۱۷ %	۸,۸۹۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۷۰,۵۳۳	۲۳.۵۲ %	۴۹۸,۵۵۳	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۶,۷۱۸	۶.۴۴ %	۸,۸۷۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۷۳,۰۳۱	۲۴.۰۷ %	۴۹۳,۴۰۱	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۷	۶.۰۱ %	۸,۸۷۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۷۲,۲۷۱	۲۴.۰۷ %	۴۹۱,۶۰۴	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۲,۶۴۴	۵.۹۶ %	۸,۸۷۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۷۲,۲۷۱	۲۴.۰۷ %	۴۹۱,۶۰۴	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۲,۶۴۴	۵.۹۶ %	۸,۸۷۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۷۲,۲۷۱	۲۴.۱ %	۴۹۱,۶۰۴	۶۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۱,۸۹۳	۵.۸۶ %	۸,۸۷۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۶۹,۵۳۰	۲۳.۸۶ %	۴۹۱,۶۳۴	۶۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۰,۰۸۶	۵.۶۴ %	۸,۸۷۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۶۹,۱۷۴	۲۴.۱۴ %	۴۸۱,۳۲۸	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۶,۰۳۹	۵.۱۴ %	۱۳,۸۴۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۷۰,۶۳۷	۲۳.۷۱ %	۴۸۴,۲۳۰	۶۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۵۴,۱۶۳	۷.۵۳ %	۱۰,۳۶۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...491 »