صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۲,۷۶۱,۵۸۶ | ۱۷.۰۶ % | ۱۳,۱۵۶,۵۰۳ | ۸۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۹۲ | ۰.۵۷ % | ۱۷۱,۹۸۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۲,۸۵۱,۷۶۴ | ۱۷.۱۴ % | ۱۳,۴۳۱,۵۵۵ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۹۲ | ۰.۵۶ % | ۲۶۱,۷۶۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۲,۹۴۱,۸۰۹ | ۱۷.۵۵ % | ۱۳,۶۲۳,۹۸۸ | ۸۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۴ | ۰.۰۸ % | ۱۸۴,۵۹۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۲,۸۵۸,۷۹۶ | ۱۷.۲۶ % | ۱۳,۵۰۱,۳۱۰ | ۸۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۵۴ | ۰.۵۸ % | ۱۰۵,۲۰۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۲,۸۵۸,۷۹۶ | ۱۷.۲۶ % | ۱۳,۵۰۱,۳۱۰ | ۸۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۵۴ | ۰.۵۸ % | ۱۰۵,۱۶۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۲,۸۵۸,۷۹۶ | ۱۷.۲۶ % | ۱۳,۵۰۱,۳۱۰ | ۸۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۵۴ | ۰.۵۸ % | ۱۰۵,۱۲۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۲,۸۵۸,۷۹۶ | ۱۷.۲۶ % | ۱۳,۵۰۱,۳۱۰ | ۸۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۵۴ | ۰.۵۸ % | ۱۰۵,۰۸۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۲,۸۹۳,۷۳۵ | ۱۷.۵۳ % | ۱۳,۴۲۱,۱۲۱ | ۸۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۵۴ | ۰.۵۸ % | ۹۴,۳۱۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۲,۸۹۳,۲۳۷ | ۱۷.۶۹ % | ۱۳,۲۶۱,۳۸۹ | ۸۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۷۱ | ۰.۶۵ % | ۹۳,۶۹۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۲,۹۱۴,۴۰۹ | ۱۷.۶۷ % | ۱۳,۳۷۱,۲۷۵ | ۸۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۱۶ | ۰.۷ % | ۹۳,۶۵۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |