صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۲,۲۶۱,۷۹۸ | ۱۷.۱۵ % | ۹,۳۲۶,۹۴۴ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۰۶۰ | ۱۱.۶۷ % | ۵۹,۲۲۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۲,۲۶۱,۷۹۸ | ۱۶.۶۹ % | ۹,۳۲۶,۹۴۴ | ۶۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۵,۳۴۶ | ۱۴.۰۶ % | ۵۹,۲۰۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲,۱۶۱,۸۸۶ | ۱۶.۹۱ % | ۸,۹۴۹,۹۵۴ | ۶۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰,۷۴۶ | ۱۲.۶۷ % | ۵۴,۷۳۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۲,۰۴۱,۳۰۵ | ۱۶.۵۲ % | ۸,۲۹۸,۷۴۰ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۸۶۰ | ۱۵.۸۷ % | ۵۳,۶۷۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۲,۰۵۱,۳۸۲ | ۱۷.۰۱ % | ۸,۲۲۸,۶۱۷ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۹۳۷ | ۱۴.۳۴ % | ۵۰,۹۱۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۱,۹۶۷,۷۵۶ | ۱۶.۵۲ % | ۸,۱۳۱,۱۴۳ | ۶۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۴۹۶ | ۱۴.۸۷ % | ۴۲,۸۴۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۱,۸۹۵,۹۷۶ | ۱۶.۷۳ % | ۷,۸۷۵,۲۱۴ | ۶۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۵۹۰ | ۱۳.۴ % | ۴۲,۸۳۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۱,۸۹۵,۹۷۶ | ۱۶.۷۳ % | ۷,۸۷۵,۲۱۴ | ۶۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۵۹۰ | ۱۳.۴ % | ۴۲,۸۲۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۱,۸۹۵,۹۷۶ | ۱۶.۸۳ % | ۷,۸۷۵,۲۱۴ | ۶۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۳۷۷ | ۱۲.۸۹ % | ۴۲,۸۱۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۱,۸۵۰,۱۵۳ | ۱۷.۱۴ % | ۷,۵۳۹,۸۹۷ | ۶۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۲۸۲ | ۱۲.۵۹ % | ۴۲,۸۰۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |