صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۱,۷۷۰,۰۸۶ | ۱۷.۴۴ % | ۷,۱۵۹,۸۳۷ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۰۴۱ | ۱۱.۴۱ % | ۶۰,۰۹۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱,۷۱۴,۶۱۵ | ۱۷.۲۹ % | ۶,۹۱۰,۳۴۵ | ۶۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۲۰۸ | ۱۲.۵۹ % | ۴۲,۷۸۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱,۷۰۴,۴۱۸ | ۱۷.۹ % | ۶,۷۵۱,۴۳۷ | ۷۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۰۹۷ | ۱۰.۷۵ % | ۴۰,۱۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۱,۶۷۱,۳۳۸ | ۱۸.۳۳ % | ۶,۴۹۶,۸۰۱ | ۷۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸,۱۳۹ | ۹.۹۶ % | ۳۹,۲۲۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۱,۶۷۱,۳۳۸ | ۱۸.۳۳ % | ۶,۴۹۶,۸۰۱ | ۷۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸,۱۳۹ | ۹.۹۶ % | ۳۹,۲۱۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۱,۶۷۱,۳۳۸ | ۱۸.۵۴ % | ۶,۴۹۶,۸۰۱ | ۷۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۷۴۴ | ۸.۹۳ % | ۳۹,۱۹۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱,۶۷۱,۳۳۸ | ۱۸.۵۴ % | ۶,۴۹۶,۸۰۱ | ۷۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۷۳۴ | ۸.۹۳ % | ۳۹,۱۸۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۱,۵۷۱,۷۷۳ | ۱۸.۲۴ % | ۶,۲۹۸,۲۰۷ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۸۸۳ | ۸.۲۴ % | ۳۹,۱۶۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۱,۵۶۴,۱۱۴ | ۱۸.۵۷ % | ۶,۱۹۵,۹۴۳ | ۷۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۵۱۹ | ۷.۳۸ % | ۳۹,۱۵۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۱,۵۷۳,۷۰۸ | ۱۸.۸۲ % | ۶,۲۲۵,۴۹۵ | ۷۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۹۱۸ | ۶.۳۴ % | ۳۴,۱۴۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |