ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۴۵۵,۴۹۴	۱۶.۹۱ %	۱۰,۸۲۲,۸۴۴	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۰.۷۳ %	۱,۱۳۹,۳۶۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲,۴۵۵,۴۹۴	۱۶.۹۱ %	۱۰,۸۲۲,۸۴۴	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۰.۷۳ %	۱,۱۳۹,۳۱۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۴۵۵,۴۹۴	۱۶.۹۱ %	۱۰,۸۲۲,۸۴۴	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۰.۷۳ %	۱,۱۳۹,۲۷۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۵۳۶,۶۴۶	۱۶.۹۷ %	۱۱,۱۶۹,۰۴۱	۷۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۶۴	۰.۷۱ %	۱,۱۳۹,۲۳۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲,۶۰۰,۰۲۹	۱۷.۴۶ %	۱۱,۶۴۷,۹۴۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۸	۰.۴۴ %	۵۷۳,۰۳۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲,۵۴۲,۴۰۰	۱۶.۹۴ %	۱۲,۱۷۸,۲۳۶	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۷۶	۰.۴۹ %	۲۱۲,۴۴۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۶۰۹,۵۳۷	۱۶.۸۳ %	۱۲,۶۱۵,۲۹۰	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۶ %	۲۲۶,۳۷۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۲,۷۰۸,۱۱۵	۱۶.۹۸ %	۱۳,۰۲۳,۴۸۹	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۵ %	۱۵۹,۴۶۵	۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲,۷۰۸,۱۱۵	۱۶.۹۸ %	۱۳,۰۲۳,۴۸۹	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۵ %	۱۵۹,۴۲۷	۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲,۷۰۸,۱۱۵	۱۶.۹۸ %	۱۳,۰۲۳,۴۸۹	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۵ %	۱۵۹,۳۸۸	۱ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...416 »