صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۲,۱۶۱,۹۳۲ | ۲۰.۲۵ % | ۸,۱۲۴,۲۵۷ | ۷۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۰۷۱ | ۲.۶۴ % | ۱۰۸,۹۵۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۲,۱۶۱,۹۳۲ | ۲۰.۲۵ % | ۸,۱۲۴,۲۵۷ | ۷۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۲۰ | ۲.۶۱ % | ۱۰۸,۸۸۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۲,۱۹۲,۵۸۳ | ۲۰.۲۹ % | ۸,۲۴۶,۱۸۴ | ۷۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۰۶ | ۲.۴۲ % | ۱۰۸,۴۱۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۲,۲۳۶,۹۳۲ | ۲۰.۰۹ % | ۸,۳۷۳,۶۲۶ | ۷۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۲۸۹ | ۳.۷۳ % | ۱۰۸,۳۷۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۲,۲۸۲,۶۷۶ | ۲۰.۰۲ % | ۸,۵۰۷,۹۹۱ | ۷۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۵۶ | ۴.۳ % | ۱۰۲,۹۳۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۲,۲۶۳,۶۴۷ | ۱۸.۲۱ % | ۸,۵۱۷,۷۷۳ | ۶۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۳,۳۴۲ | ۱۲.۰۹ % | ۱۲۱,۷۲۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۲,۲۴۰,۰۳۰ | ۱۸.۸۵ % | ۸,۵۷۸,۲۵۳ | ۷۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۱۹۷ | ۵.۴۶ % | ۳۹۴,۰۹۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۲,۲۴۰,۰۳۰ | ۱۸.۸۵ % | ۸,۵۷۸,۲۵۳ | ۷۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۱۹۷ | ۵.۴۶ % | ۳۹۴,۰۵۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۲,۲۴۰,۰۳۰ | ۱۸.۸۶ % | ۸,۵۷۸,۲۵۳ | ۷۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۱۰۲ | ۵.۴۱ % | ۳۹۴,۰۱۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۲,۲۸۹,۷۴۸ | ۱۸.۳۱ % | ۸,۸۲۰,۲۲۴ | ۷۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۹۵۰ | ۶.۵۲ % | ۵۷۹,۳۷۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |