صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۲۰,۶۹۳ | ۴۴.۰۸ % | ۱۹,۵۰۷ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳ % | ۵,۵۲۹ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۲۰,۶۹۳ | ۴۴.۰۸ % | ۱۹,۵۰۷ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳ % | ۵,۵۲۸ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۲۰,۶۹۳ | ۴۴.۰۸ % | ۱۹,۵۰۷ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳ % | ۵,۵۲۸ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۲۱,۲۶۵ | ۴۴.۴۹ % | ۲۰,۰۴۰ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۵,۸۷۶ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۲۲,۴۷۶ | ۴۶.۸۹ % | ۲۰,۰۶۴ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۷۷۱ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۲۲,۷۸۴ | ۴۶.۹۵ % | ۲۰,۳۵۱ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۷۷۱ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۲۲,۷۸۴ | ۴۶.۹۶ % | ۲۰,۳۵۱ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۷۷۱ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۲۲,۷۸۴ | ۴۶.۹۶ % | ۲۰,۳۵۱ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۷۷۱ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۲۲,۷۸۴ | ۴۶.۹۶ % | ۲۰,۳۵۱ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۷۷۰ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۲۲,۷۸۴ | ۴۶.۹۶ % | ۲۰,۳۵۱ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۷۷۰ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % |