ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۹,۴۶۸	۴۳.۱ %	۱۸,۳۳۱	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۵ %	۵,۱۰۵	۱۱.۳ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۱۹,۴۶۸	۴۳.۱ %	۱۸,۳۳۱	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۵ %	۵,۱۰۴	۱۱.۳ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۱۹,۶۴۱	۴۳.۲۶ %	۱۸,۳۹۷	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۳ %	۵,۱۰۲	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۱۹,۶۴۱	۴۳.۲۶ %	۱۸,۳۹۷	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۳ %	۵,۱۰۱	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۱۹,۹۷۹	۴۳.۷۳ %	۱۸,۳۴۵	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۱ %	۵,۱۰۰	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۱۹,۹۳۷	۴۳.۶۵ %	۱۸,۳۸۲	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۷ %	۵,۵۱۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۲۰,۱۸۵	۴۳.۹ %	۱۸,۵۴۳	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۶۸ %	۵,۴۱۰	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۲۰,۱۸۵	۴۳.۹ %	۱۸,۵۴۳	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۶۸ %	۵,۴۰۹	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۲۰,۱۸۵	۴۳.۹ %	۱۸,۵۴۳	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۱ %	۵,۹۴۸	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۲۰,۳۷۷	۴۴.۳۴ %	۱۸,۳۵۲	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۵۱۲	۱.۱۲ %	۶,۱۰۳	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...355 »