صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۲۴,۴۷۷ | ۴۹.۸۶ % | ۱۸,۹۳۳ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۸ % | ۴,۹۹۴ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۲۴,۵۵۳ | ۴۹.۸۳ % | ۱۹,۰۳۷ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۸ % | ۴,۹۹۴ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۲۴,۳۸۲ | ۴۹.۸۹ % | ۱۸,۸۰۷ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۹ % | ۴,۹۹۴ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۲۳,۹۵۸ | ۴۹.۶۲ % | ۱۸,۶۴۴ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰.۱۸ % | ۴,۹۹۷ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۲۳,۸۶۴ | ۴۹.۴۶ % | ۱۸,۷۱۲ | ۳۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰.۱۸ % | ۴,۹۹۷ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۲۳,۸۴۷ | ۴۹.۵۵ % | ۱۸,۶۰۳ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰.۱۸ % | ۴,۹۹۶ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۲۳,۸۴۷ | ۴۹.۵۵ % | ۱۸,۶۰۳ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰.۱۸ % | ۴,۹۹۵ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۲۳,۸۴۷ | ۴۹.۵۵ % | ۱۸,۶۰۳ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰.۱۸ % | ۴,۹۹۵ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۲۳,۰۲۷ | ۴۸.۷۶ % | ۱۸,۲۱۷ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۱.۰۳ % | ۴,۹۰۲ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۲۲,۸۳۵ | ۴۸.۴۱ % | ۱۸,۳۵۳ | ۳۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۱.۰۳ % | ۴,۹۰۱ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |