168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۷۲۱,۵۶۳	۲۲.۰۴ %	۲,۰۸۱,۳۱۵	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۱۴	۱۱.۳۱ %	۱۰۰,۵۱۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۱۹,۶۶۳	۲۱.۹۸ %	۲,۰۸۴,۱۴۲	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۸۰۷	۱۱.۰۲ %	۱۰۹,۹۸۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۷۲۲,۷۲۰	۲۲.۴۵ %	۲,۰۴۷,۹۱۷	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۲۶۰	۱۱.۰۳ %	۹۳,۹۸۹	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۷۲۲,۸۰۷	۲۲.۴۴ %	۲,۰۵۸,۲۷۹	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۱۲	۱۱.۱ %	۸۲,۲۹۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۷۲۲,۸۰۷	۲۲.۴۴ %	۲,۰۵۸,۲۷۹	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۱۲	۱۱.۱ %	۸۲,۲۶۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۷۲۲,۸۰۷	۲۲.۴۴ %	۲,۰۵۸,۲۷۹	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۱۲	۱۱.۱ %	۸۲,۲۳۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۷۲۲,۸۰۷	۲۲.۴۴ %	۲,۰۵۸,۲۷۹	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۱۲	۱۱.۱ %	۸۲,۱۹۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷۲۵,۶۹۶	۲۲.۵۶ %	۲,۰۵۳,۵۶۰	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۳۲	۱۱.۱۲ %	۷۹,۳۰۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۷۰۶,۴۱۰	۲۲.۴۶ %	۲,۰۰۱,۱۸۸	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۴۲	۱۱.۳۸ %	۷۹,۲۷۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶۹۵,۸۰۴	۲۲.۳۵ %	۱,۹۸۰,۵۲۹	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۱۸۱	۱۰.۶۴ %	۱۰۶,۰۰۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...529 »