168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۹۳۰,۸۹۷	۲۵.۰۲ %	۲,۴۸۸,۴۸۷	۶۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۷۸۸	۵.۳۴ %	۱۰۲,۲۲۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۹۳۳,۹۰۳	۲۵.۰۲ %	۲,۴۹۷,۱۸۲	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۷۳	۵.۳۴ %	۱۰۲,۱۸۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۹۳۳,۹۰۳	۲۵.۰۲ %	۲,۴۹۷,۱۸۲	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۷۳	۵.۳۴ %	۱۰۲,۱۴۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹۳۳,۹۰۳	۲۵.۰۲ %	۲,۴۹۷,۱۸۲	۶۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۷۳	۵.۳۴ %	۱۰۲,۰۹۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۹۲۵,۶۶۱	۲۵.۲۲ %	۲,۴۶۵,۰۳۸	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۸۵	۵.۴۱ %	۸۱,۰۸۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۹۲۱,۳۱۱	۲۳.۳۴ %	۲,۴۷۲,۸۴۷	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۷۵۶	۱۱.۹۵ %	۸۱,۰۱۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۹۳۱,۸۷۹	۲۳.۴۷ %	۲,۴۸۶,۴۱۴	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۷۵۶	۱۱.۸۸ %	۸۰,۹۸۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۷۹۲,۲۶۷	۲۱.۶۲ %	۲,۳۱۹,۰۸۵	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۷۵۶	۱۲.۸۸ %	۸۰,۹۶۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۷۶۹,۵۳۳	۲۱.۴۸ %	۲,۲۶۳,۸۱۱	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۶۳	۱۳.۱۱ %	۷۹,۳۳۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۷۶۹,۵۳۳	۲۱.۴۸ %	۲,۲۶۳,۸۱۱	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۶۳	۱۳.۱۱ %	۷۹,۳۰۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...529 »