168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۹۶۶,۳۲۶	۲۴.۶۵ %	۲,۶۵۹,۲۵۶	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۲۷۰	۴.۹۱ %	۱۰۱,۹۷۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۹۷۹,۱۰۹	۲۴.۶۷ %	۲,۶۹۹,۸۸۲	۶۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۷۶	۴.۹۱ %	۹۴,۷۲۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۹۶۰,۰۹۹	۲۴.۶۶ %	۲,۶۴۳,۹۷۹	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۰۵	۴.۹۹ %	۹۴,۶۸۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۹۵۲,۸۸۱	۲۴.۶۶ %	۲,۶۲۲,۷۲۴	۶۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۹۴	۵.۰۲ %	۹۴,۶۹۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۹۶۲,۹۳۶	۲۴.۹۹ %	۲,۶۰۶,۰۷۸	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۰۵۸	۴.۷ %	۱۰۲,۸۶۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۹۶۲,۹۳۶	۲۴.۹۹ %	۲,۶۰۶,۰۷۸	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۰۵۸	۴.۷ %	۱۰۲,۸۱۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۹۶۲,۹۳۶	۲۴.۹۹ %	۲,۶۰۶,۰۷۸	۶۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۷۸	۴.۶۹ %	۱۰۲,۷۶۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۹۶۱,۶۳۴	۲۵.۱۱ %	۲,۵۸۴,۳۷۲	۶۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۹۰	۴.۶۴ %	۱۰۵,۷۲۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۹۵۶,۸۵۵	۲۵.۲۳ %	۲,۵۵۱,۹۰۱	۶۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۵۸	۴.۶۷ %	۱۰۶,۱۰۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۹۴۰,۱۴۶	۲۵.۱۵ %	۲,۵۱۸,۴۳۲	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۶۸	۴.۵۹ %	۱۰۸,۴۲۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...529 »