168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۶۳۵,۶۶۷	۲۱.۵ %	۱,۹۰۳,۷۳۶	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۱۱۰	۱۱.۱۳ %	۸۸,۰۹۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۶۳۵,۱۰۱	۲۱.۳۳ %	۱,۹۳۰,۱۳۴	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۱۱۲	۱۱.۰۶ %	۸۲,۶۷۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۶۴۴,۸۴۰	۲۱.۴ %	۱,۹۵۶,۹۴۰	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۱۱۲	۱۰.۹۲ %	۸۲,۶۴۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۶۴۴,۸۴۰	۲۱.۴ %	۱,۹۵۶,۹۴۰	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۱۱۲	۱۰.۹۲ %	۸۲,۶۰۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶۳۷,۰۶۰	۲۱.۱۸ %	۱,۹۵۷,۳۴۰	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۳۷۴	۱۰.۹۹ %	۸۲,۵۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۶۳۷,۰۶۰	۲۱.۱۸ %	۱,۹۵۷,۳۴۰	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۳۶۶	۱۰.۹۹ %	۸۲,۵۴۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۶۳۷,۰۶۰	۲۱.۱۹ %	۱,۹۵۷,۳۴۰	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۶۸	۱۰.۹۵ %	۸۲,۵۰۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۶۴۱,۶۵۶	۲۱.۲ %	۱,۹۷۳,۹۵۳	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۶۸	۱۰.۸۸ %	۸۲,۴۷۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۶۴۴,۴۴۸	۲۱.۱۴ %	۱,۹۹۱,۶۸۱	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۵۲	۱۰.۵ %	۹۱,۷۲۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۶۳۸,۹۲۹	۲۱.۰۹ %	۱,۹۷۹,۳۳۶	۶۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۵۲	۱۰.۵۶ %	۹۱,۶۸۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...529 »