168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۶۹۰,۳۱۹	۲۲.۳۳ %	۱,۹۶۲,۵۹۷	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۲۶۶	۱۰.۹۴ %	۹۹,۸۸۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۶۹۰,۳۱۹	۲۲.۳۳ %	۱,۹۶۲,۵۹۷	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۶۶	۱۰.۹۴ %	۹۹,۸۵۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۹۰,۳۱۹	۲۲.۳۴ %	۱,۹۶۲,۵۹۷	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۵۲۸	۱۰.۹۲ %	۹۹,۸۱۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۶۷۱,۰۶۰	۲۲.۰۶ %	۱,۹۵۰,۶۷۰	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۵۲۹	۱۱.۱ %	۸۲,۲۹۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۶۵۲,۲۲۱	۲۱.۹۲ %	۱,۹۰۵,۵۸۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۱۰۴	۱۱.۲۶ %	۸۲,۲۶۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۶۵۲,۲۲۱	۲۱.۹۲ %	۱,۹۰۵,۵۸۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۱۰۴	۱۱.۲۶ %	۸۲,۲۳۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۶۳۶,۲۹۳	۲۱.۶۸ %	۱,۸۸۱,۶۱۷	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۱۱۹	۱۱.۴۲ %	۸۲,۱۹۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۶۴۴,۲۴۰	۲۱.۶۷ %	۱,۹۱۱,۷۳۱	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۳۵	۱۱.۰۹ %	۸۷,۵۴۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۶۴۴,۲۴۰	۲۱.۶۷ %	۱,۹۱۱,۷۳۱	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۳۵	۱۱.۰۹ %	۸۷,۵۱۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۶۴۴,۲۴۰	۲۱.۶۷ %	۱,۹۱۱,۷۳۱	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۳۵	۱۱.۰۹ %	۸۷,۴۸۱	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...529 »