168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۷۳۲,۲۲۰	۲۷.۱۷ %	۱,۸۸۹,۸۴۰	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۳۴	۱.۷۹ %	۲۴,۶۹۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۷۳۲,۲۲۰	۲۷.۱۷ %	۱,۸۸۹,۸۴۰	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۳۴	۱.۷۹ %	۲۴,۶۹۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۷۳۲,۲۲۰	۲۷.۲۱ %	۱,۸۸۹,۸۴۰	۷۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۱۷	۱.۵۳ %	۲۷,۹۹۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۶۹۲,۰۰۶	۲۶.۹۵ %	۱,۸۰۴,۸۳۸	۷۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۸۵	۱.۳۷ %	۳۵,۳۸۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۶۹۲,۰۰۶	۲۶.۹۵ %	۱,۸۰۴,۸۳۸	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۸۵	۱.۳۷ %	۳۵,۳۸۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۶۹۲,۲۷۴	۲۷.۰۷ %	۱,۷۹۳,۸۸۲	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۲	۱.۴ %	۳۵,۳۷۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۶۷۷,۶۹۹	۲۶.۸۵ %	۱,۷۷۵,۹۳۴	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۱۸	۱.۳۸ %	۳۵,۳۷۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۶۴۸,۰۳۶	۲۶.۶۹ %	۱,۷۰۷,۷۴۱	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۴	۱.۱۳ %	۴۴,۵۳۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۶۴۸,۰۳۶	۲۶.۶۹ %	۱,۷۰۷,۷۴۱	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۴	۱.۱۳ %	۴۴,۵۲۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۴۸,۰۳۶	۲۶.۶۹ %	۱,۷۰۷,۷۴۱	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۴	۱.۱۳ %	۴۴,۵۱۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...529 »