168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۴۶۶,۰۳۲	۱۹.۱۸ %	۱,۸۴۰,۴۳۳	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۰۲	۴.۰۴ %	۲۵,۵۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۴۸۳,۹۵۴	۱۹.۰۸ %	۱,۹۲۹,۴۵۸	۷۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۷۶	۳.۸۱ %	۲۶,۸۰۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۴۸۶,۳۷۹	۱۸.۹۱ %	۱,۹۴۷,۸۶۰	۷۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۲۳	۱.۹ %	۸۸,۲۶۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۴۸۶,۳۷۹	۱۸.۹۱ %	۱,۹۴۷,۸۶۰	۷۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۲۳	۱.۹ %	۸۸,۲۶۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۴۸۶,۳۷۹	۱۸.۹۱ %	۱,۹۴۷,۸۶۰	۷۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۲۳	۱.۹ %	۸۸,۲۵۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۴۹۵,۴۱۴	۱۸.۲۴ %	۲,۰۰۵,۳۶۹	۷۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۹۸	۱.۸۳ %	۱۶۶,۰۵۵	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۴۹۸,۹۵۷	۱۸.۲۳ %	۲,۰۸۰,۶۵۴	۷۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۲۳	۱.۰۷ %	۱۲۸,۴۵۸	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۵۱۶,۰۴۲	۱۸.۹۶ %	۲,۱۰۹,۷۲۹	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۹۷	۱.۲۷ %	۶۲,۰۹۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۵۱۹,۰۳۴	۱۹.۰۸ %	۲,۱۱۱,۴۲۳	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۷۹	۱.۲۹ %	۵۵,۲۵۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۵۲۸,۶۷۹	۱۹.۰۴ %	۲,۱۶۲,۴۳۷	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۷۸	۱.۶۵ %	۳۹,۵۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...529 »