168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۶۱۷,۸۷۹	۲۳.۱۴ %	۱,۸۹۱,۴۸۶	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۲۰	۴.۵۳ %	۳۹,۳۷۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۶۱۳,۸۸۷	۲۳.۳۵ %	۱,۸۵۷,۷۷۹	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۳۲	۳.۳۳ %	۶۹,۵۸۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۶۰۱,۶۲۴	۲۳.۳۹ %	۱,۸۰۸,۹۷۸	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۳۲	۳.۴ %	۷۳,۹۱۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۵۹۳,۸۸۰	۲۳.۴۶ %	۱,۸۰۷,۷۵۷	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۵۱	۳.۰۷ %	۵۱,۹۳۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۵۹۳,۸۸۰	۲۳.۴۶ %	۱,۸۰۷,۷۵۷	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۵۱	۳.۰۷ %	۵۱,۹۱۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۵۹۳,۸۸۰	۲۳.۴۶ %	۱,۸۰۷,۷۵۷	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۵۶	۳.۰۷ %	۵۱,۹۰۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۵۹۶,۸۹۲	۲۳.۳۴ %	۱,۸۱۸,۹۰۴	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸	۱.۰۱ %	۱۱۶,۲۸۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۶۲۳,۸۲۶	۲۳.۹۷ %	۱,۸۱۲,۰۷۱	۶۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۳۶	۱.۱۲ %	۱۳۷,۸۰۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۶۵۶,۹۴۲	۲۵.۷۵ %	۱,۷۸۰,۵۰۰	۶۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۹۳	۱.۶۴ %	۷۱,۵۳۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۷۰۲,۳۰۹	۲۷.۱۹ %	۱,۸۱۴,۹۹۷	۷۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۵۲	۱.۵۸ %	۲۴,۶۹۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...529 »