168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۶۴۷,۳۲۱	۲۸.۲۴ %	۱,۵۶۸,۰۰۷	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۴	۱.۰۹ %	۵۱,۵۷۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۶۴۴,۶۸۸	۲۸.۱۹ %	۱,۵۶۶,۱۹۲	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۰	۱.۰۴ %	۵۲,۳۸۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۶۳۷,۱۲۰	۲۸.۰۷ %	۱,۵۵۷,۵۷۸	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۷۱	۰.۹۹ %	۵۲,۵۵۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۶۳۳,۱۶۸	۲۷.۹۲ %	۱,۵۶۳,۳۷۵	۶۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۳	۱.۱ %	۴۶,۵۷۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۶۳۶,۷۷۵	۲۸.۰۱ %	۱,۵۶۶,۳۲۴	۶۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۴	۱.۰۷ %	۴۶,۱۸۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۶۴۳,۰۲۹	۲۷.۶۷ %	۱,۵۶۳,۰۸۳	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۰۳	۲.۱۱ %	۶۸,۶۳۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۶۴۳,۰۲۹	۲۷.۶۷ %	۱,۵۶۳,۰۸۳	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۰۳	۲.۱۱ %	۶۸,۶۳۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۶۴۳,۰۲۹	۲۷.۶۷ %	۱,۵۶۳,۰۸۳	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۰۳	۲.۱۱ %	۶۸,۶۲۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۶۴۰,۸۸۳	۲۸ %	۱,۵۵۲,۵۵۴	۶۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۵۷	۲.۱۶ %	۴۶,۱۵۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۶۴۲,۷۳۴	۲۷.۷۹ %	۱,۵۷۲,۷۶۴	۶۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۸	۲.۲ %	۴۶,۱۳۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...529 »