168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۶۵۱,۳۴۸	۲۰.۸۵ %	۲,۳۴۹,۲۹۱	۷۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۸۸	۱.۴۷ %	۷۷,۰۰۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۶۵۱,۳۴۸	۲۰.۸۵ %	۲,۳۴۹,۲۹۱	۷۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۸۸	۱.۴۷ %	۷۶,۹۵۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۶۴۵,۵۸۲	۲۰.۸۶ %	۲,۳۲۶,۶۹۴	۷۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۴۱	۱.۴۸ %	۷۶,۹۶۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۶۳۶,۴۰۶	۲۰.۷۹ %	۲,۳۰۰,۹۸۰	۷۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۴۱	۱.۱۸ %	۸۷,۲۱۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۶۳۷,۴۷۰	۲۰.۸۵ %	۲,۲۹۶,۶۵۹	۷۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۸	۱.۱۸ %	۸۷,۳۷۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۶۳۱,۵۶۲	۲۰.۸۳ %	۲,۲۷۶,۷۵۰	۷۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۲	۱.۲ %	۸۷,۳۲۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۶۳۱,۵۶۲	۲۰.۸۳ %	۲,۲۷۶,۷۵۰	۷۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۲	۱.۲ %	۸۷,۲۷۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۶۳۱,۵۶۲	۲۰.۸۳ %	۲,۲۷۶,۷۵۰	۷۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۲	۱.۲ %	۸۷,۲۲۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۶۲۹,۹۲۸	۲۰.۷۷ %	۲,۲۵۹,۵۰۶	۷۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۳	۱.۸۶ %	۸۷,۱۸۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶۲۸,۰۴۹	۲۰.۸۴ %	۲,۲۴۱,۷۰۲	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۶۳	۱.۸۷ %	۸۷,۴۹۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...529 »