168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۶۰۷,۷۶۳	۲۱.۲۵ %	۲,۱۸۳,۸۶۴	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۰	۰.۶۶ %	۵۰,۰۲۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۵۹۵,۶۷۴	۲۰.۷۸ %	۲,۲۱۲,۲۱۳	۷۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۷	۰.۶۹ %	۳۹,۱۸۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۵۸۸,۵۵۰	۲۰.۸۴ %	۲,۱۷۶,۲۰۸	۷۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۳	۰.۷۳ %	۳۹,۱۶۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۶۰۱,۶۸۹	۲۰.۹۹ %	۲,۲۰۵,۰۳۶	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۶	۰.۷۲ %	۳۹,۱۴۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۶۰۱,۶۸۹	۲۰.۹۹ %	۲,۲۰۵,۰۳۶	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۶	۰.۷۲ %	۳۹,۱۳۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۶۰۱,۶۸۹	۲۰.۹۹ %	۲,۲۰۵,۰۳۶	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۶	۰.۷۲ %	۳۹,۱۱۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۶۰۰,۹۶۲	۲۱.۱۱ %	۲,۱۸۶,۲۳۵	۷۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۶	۰.۵۵ %	۴۴,۱۳۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۵۹۶,۳۷۳	۲۱.۱۳ %	۲,۱۵۶,۱۵۷	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۱۱	۰.۶۲ %	۵۱,۷۶۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۵۹۱,۹۷۰	۲۱.۰۴ %	۲,۱۴۶,۶۰۶	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۰۷	۰.۸۲ %	۵۱,۷۶۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۶۱۰,۰۵۱	۲۰.۹ %	۲,۲۳۳,۸۷۹	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۳	۰.۸ %	۵۱,۷۴۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...529 »