168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۶۱۵,۵۳۸	۲۰.۸ %	۲,۲۶۵,۳۷۲	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۶	۰.۸۸ %	۵۱,۷۲۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۶۱۵,۵۳۸	۲۰.۸ %	۲,۲۶۵,۳۷۲	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۶	۰.۸۸ %	۵۱,۷۰۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۶۱۵,۵۳۸	۲۰.۸ %	۲,۲۶۵,۳۷۲	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۶	۰.۸۸ %	۵۱,۶۷۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۶۱۳,۱۶۶	۲۰.۹۱ %	۲,۲۴۰,۴۳۲	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۲۱	۰.۹۱ %	۵۱,۶۵۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۶۱۳,۱۶۶	۲۰.۹۱ %	۲,۲۴۰,۴۳۲	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۱	۰.۹۱ %	۵۱,۶۳۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۶۱۱,۹۴۰	۲۰.۸۳ %	۲,۲۴۵,۵۱۸	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۰۳	۱ %	۵۱,۶۱۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۶۱۸,۹۷۲	۲۰.۸۸ %	۲,۲۶۴,۴۳۰	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۱۲	۰.۹۹ %	۵۱,۵۸۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۶۲۶,۱۹۶	۲۰.۹۷ %	۲,۲۷۸,۳۷۹	۷۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۱۲	۰.۸۹ %	۵۴,۳۶۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۶۲۶,۱۹۶	۲۰.۹۸ %	۲,۲۷۸,۳۷۹	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۱۲	۰.۸۹ %	۵۴,۳۴۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۶۲۶,۱۹۶	۲۰.۹۸ %	۲,۲۷۸,۳۷۹	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۱۲	۰.۸۹ %	۵۴,۳۱۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...529 »