168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۶۱۷,۵۰۲	۲۰.۸ %	۲,۲۰۷,۱۱۲	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۶۳	۱.۹ %	۸۷,۴۴۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۵۸۹,۴۶۲	۲۰.۵۶ %	۲,۱۳۳,۶۰۳	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۳	۱.۹۳ %	۸۷,۹۷۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۵۶۷,۹۷۹	۲۰.۴۷ %	۲,۰۶۳,۲۳۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۳	۲ %	۸۷,۶۴۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۵۶۷,۹۷۹	۲۰.۴۷ %	۲,۰۶۳,۲۳۷	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۳	۲ %	۸۷,۵۹۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۵۶۷,۹۷۹	۲۰.۴۷ %	۲,۰۶۳,۲۳۷	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۳	۲ %	۸۷,۵۴۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۵۶۲,۱۶۸	۲۰.۴۴ %	۲,۰۴۳,۸۸۷	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۶۳	۲.۰۵ %	۸۷,۳۴۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۵۷۱,۰۱۰	۲۰.۴۶ %	۲,۰۷۶,۳۷۰	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۷۸	۱.۵۳ %	۱۰۰,۷۱۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۵۷۳,۰۷۹	۲۰.۵۹ %	۲,۰۶۶,۸۶۷	۷۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۸	۱.۵۴ %	۱۰۰,۶۵۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۵۷۱,۴۵۴	۲۰.۵۴ %	۲,۰۶۷,۲۱۱	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۹۵	۱.۵۶ %	۱۰۰,۶۰۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۵۷۸,۷۷۶	۲۰.۵۴ %	۲,۰۹۵,۲۱۴	۷۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۳۴	۱.۵۶ %	۱۰۰,۵۴۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...529 »