38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۷۲۴,۵۷۸	۲۱.۵۴ %	۲,۵۳۲,۷۹۵	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۷۱	۲.۱۶ %	۳۴,۱۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۷۰۵,۱۴۹	۲۱.۴۴ %	۲,۴۷۷,۰۵۸	۷۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۴۰	۱.۴۷ %	۵۸,۵۳۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۷۰۴,۷۶۵	۲۱.۴۶ %	۲,۴۷۲,۲۹۵	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۴۷	۱.۴۷ %	۵۸,۵۴۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۷۰۴,۷۶۵	۲۱.۴۶ %	۲,۴۷۲,۲۹۵	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۴۷	۱.۴۷ %	۵۸,۵۵۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۷۰۴,۷۶۵	۲۱.۴۶ %	۲,۴۷۲,۲۹۵	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۴۷	۱.۴۷ %	۵۸,۵۶۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۷۰۷,۳۲۶	۲۱.۵۹ %	۲,۴۸۳,۳۱۲	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۸۴	۱.۵۶ %	۳۴,۲۲۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۶۹۰,۷۲۶	۲۱.۳۶ %	۲,۴۴۷,۳۳۰	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۹	۰.۴۳ %	۸۱,۷۳۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۷۰۲,۵۷۸	۲۱.۴۴ %	۲,۴۷۴,۳۰۷	۷۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۵	۰.۵۵ %	۸۱,۷۳۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۷۶۳,۶۹۵	۲۳.۰۴ %	۲,۴۸۷,۵۷۵	۷۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۷	۰.۸۶ %	۳۴,۲۵۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۷۶۷,۲۴۳	۲۳.۱۴ %	۲,۴۸۵,۶۴۱	۷۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۷	۰.۸۶ %	۳۴,۲۶۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...525 »