صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۸۵۳,۰۲۹ | ۲۳.۲ % | ۲,۷۲۳,۴۶۴ | ۷۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۹ | ۱.۵۵ % | ۴۲,۹۷۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۸۳۴,۱۶۲ | ۲۲.۸ % | ۲,۷۲۳,۴۸۷ | ۷۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۷۰ | ۱.۵۷ % | ۴۲,۹۷۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۸۰۰,۳۷۵ | ۲۲.۲۴ % | ۲,۷۰۳,۲۵۷ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۷۰ | ۱.۵۲ % | ۴۰,۵۲۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۷۷۹,۹۶۴ | ۲۲.۱۳ % | ۲,۶۳۸,۱۶۳ | ۷۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۷۶ | ۱.۶۸ % | ۴۷,۳۶۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۷۵۷,۴۶۷ | ۲۱.۹۶ % | ۲,۵۹۱,۸۲۵ | ۷۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۰۴ | ۱.۷۷ % | ۳۹,۴۴۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۷۳۹,۰۹۵ | ۲۱.۷۳ % | ۲,۵۴۹,۳۰۴ | ۷۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۸۷ | ۲.۱۴ % | ۳۹,۴۵۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۷۳۹,۰۹۵ | ۲۱.۷۳ % | ۲,۵۴۹,۳۰۴ | ۷۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۸۷ | ۲.۱۴ % | ۳۹,۴۶۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۷۳۹,۰۹۵ | ۲۱.۷۳ % | ۲,۵۴۹,۳۰۴ | ۷۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۸۷ | ۲.۱۴ % | ۳۹,۴۶۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۷۲۹,۲۱۳ | ۲۱.۵۸ % | ۲,۵۳۷,۳۷۳ | ۷۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۸۷ | ۲.۱۵ % | ۳۹,۴۷۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۷۳۹,۷۹۷ | ۲۱.۶۵ % | ۲,۵۷۱,۰۶۷ | ۷۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۸۷ | ۲.۱۳ % | ۳۴,۱۷۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |