38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۸۵۸,۷۵۱	۲۲.۹ %	۲,۷۱۳,۴۷۸	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۷۹	۳.۶۸ %	۳۹,۹۶۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۸۸۴,۸۴۰	۲۳.۱۸ %	۲,۷۵۳,۷۲۸	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۷۹	۳.۶۲ %	۳۹,۹۶۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۸۴,۸۴۰	۲۳.۱۸ %	۲,۷۵۳,۷۲۸	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۷۹	۳.۶۲ %	۳۹,۹۶۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۸۸۴,۸۴۰	۲۳.۱۸ %	۲,۷۵۳,۷۲۸	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۷۹	۳.۶۲ %	۳۹,۹۶۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۸۷۳,۳۶۹	۲۳.۲۵ %	۲,۷۰۵,۵۳۰	۷۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۹	۱.۶۶ %	۱۱۵,۵۴۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۸۷۱,۲۹۶	۲۳.۳۵ %	۲,۶۸۱,۴۹۷	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۵۵	۱.۶۸ %	۱۱۵,۴۹۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۸۶۳,۲۲۰	۲۳.۳۲ %	۲,۷۳۵,۳۶۷	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۵۶	۱.۶۹ %	۳۹,۹۶۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۸۷۱,۰۷۰	۲۳.۴۳ %	۲,۷۴۴,۲۰۳	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۰۸	۱.۶۵ %	۴۰,۵۱۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۸۵۳,۰۲۹	۲۳.۱۹ %	۲,۷۲۳,۴۶۴	۷۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۵۹	۱.۶۱ %	۴۲,۹۶۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۸۵۳,۰۲۹	۲۳.۱۹ %	۲,۷۲۳,۴۶۴	۷۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۵۹	۱.۶۱ %	۴۲,۹۶۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...525 »