38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۴۷۴,۰۹۳	۱۹.۰۲ %	۱,۹۰۰,۶۷۶	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۷۶	۳.۸۸ %	۲۰,۶۰۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۴۷۴,۰۹۳	۱۹.۰۲ %	۱,۹۰۰,۶۷۶	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۷۶	۳.۸۸ %	۲۰,۶۰۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۴۷۴,۰۹۳	۱۹.۰۲ %	۱,۹۰۰,۶۷۶	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۳۲	۳.۸۵ %	۲۱,۳۴۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۴۷۷,۷۸۱	۱۸.۸۶ %	۱,۹۳۷,۴۱۵	۷۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۴۳	۳.۸۳ %	۲۱,۳۳۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۴۷۰,۵۸۳	۱۹.۳ %	۱,۸۴۵,۷۶۴	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۴۳	۳.۹۷ %	۲۵,۵۰۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۴۶۶,۰۳۲	۱۹.۱۸ %	۱,۸۴۰,۴۳۳	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۰۲	۴.۰۴ %	۲۵,۵۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۴۸۳,۹۵۴	۱۹.۰۸ %	۱,۹۲۹,۴۵۸	۷۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۷۶	۳.۸۱ %	۲۶,۸۰۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۴۸۶,۳۷۹	۱۸.۹۱ %	۱,۹۴۷,۸۶۰	۷۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۲۳	۱.۹ %	۸۸,۲۶۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۴۸۶,۳۷۹	۱۸.۹۱ %	۱,۹۴۷,۸۶۰	۷۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۲۳	۱.۹ %	۸۸,۲۶۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۴۸۶,۳۷۹	۱۸.۹۱ %	۱,۹۴۷,۸۶۰	۷۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۲۳	۱.۹ %	۸۸,۲۵۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...525 »