38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۶۹۲,۲۷۴	۲۷.۰۷ %	۱,۷۹۳,۸۸۲	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۲	۱.۴ %	۳۵,۳۷۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۶۷۷,۶۹۹	۲۶.۸۵ %	۱,۷۷۵,۹۳۴	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۱۸	۱.۳۸ %	۳۵,۳۷۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۶۴۸,۰۳۶	۲۶.۶۹ %	۱,۷۰۷,۷۴۱	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۴	۱.۱۳ %	۴۴,۵۳۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۶۴۸,۰۳۶	۲۶.۶۹ %	۱,۷۰۷,۷۴۱	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۴	۱.۱۳ %	۴۴,۵۲۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۴۸,۰۳۶	۲۶.۶۹ %	۱,۷۰۷,۷۴۱	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۴	۱.۱۳ %	۴۴,۵۱۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۶۴۳,۲۳۹	۲۶.۷۳ %	۱,۶۹۱,۴۳۸	۷۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۴۶	۱.۱۳ %	۴۴,۵۰۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۶۴۹,۶۶۷	۲۶.۷۵ %	۱,۷۰۸,۰۱۲	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۷	۰.۹۸ %	۴۷,۴۹۲	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۶۵۱,۵۰۴	۲۶.۶۱ %	۱,۷۲۱,۵۲۸	۷۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۰۶	۰.۸۹ %	۵۳,۱۷۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۶۴۳,۸۵۱	۲۶.۸۴ %	۱,۶۷۸,۷۹۱	۶۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۳	۰.۹۱ %	۵۴,۴۷۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۶۵۱,۹۹۶	۲۷.۰۳ %	۱,۶۸۰,۴۴۳	۶۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۵۹	۱.۳۹ %	۴۶,۲۶۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...525 »