38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۵۴۱,۷۴۴	۲۰.۶ %	۱,۹۸۰,۱۴۵	۷۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۱۳	۳.۴۳ %	۱۸,۰۶۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۴۱,۷۴۴	۲۰.۶ %	۱,۹۸۰,۱۴۵	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۱۲	۳.۴۲ %	۱۸,۰۶۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۵۴۰,۲۶۷	۲۰.۴۸ %	۲,۰۰۰,۲۶۳	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۱	۲.۶۱ %	۲۹,۰۴۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۵۱۰,۱۴۷	۲۰.۱۷ %	۱,۹۱۶,۲۱۵	۷۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۶۹	۲.۷۹ %	۳۲,۱۶۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۸۱,۱۱۰	۱۹.۹۲ %	۱,۸۴۸,۹۱۰	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۹۰	۲.۴۸ %	۲۵,۰۵۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۴۷۴,۷۸۶	۱۹.۷۵ %	۱,۸۴۳,۶۵۳	۷۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۶۸	۲.۵ %	۲۵,۰۵۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۴۷۴,۷۸۶	۱۹.۷۵ %	۱,۸۴۳,۶۵۳	۷۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۶۸	۲.۵ %	۲۵,۰۴۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۷۴,۷۸۶	۱۹.۷۵ %	۱,۸۴۳,۶۵۳	۷۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۶۸	۲.۵ %	۲۵,۰۴۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۷۴,۷۸۶	۱۹.۷۵ %	۱,۸۴۳,۶۵۳	۷۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۶۸	۲.۵ %	۲۵,۰۳۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۴۷۷,۳۸۳	۱۹.۵۳ %	۱,۸۶۶,۳۴۵	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۲۸	۳.۱۱ %	۲۵,۰۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...525 »