38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۶۳۵,۶۶۰	۲۰.۷۶ %	۲,۳۰۵,۰۹۸	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۴۴	۱.۵۶ %	۷۲,۹۴۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶۳۷,۳۹۱	۲۰.۸۲ %	۲,۳۰۲,۳۴۶	۷۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۱۶	۱.۲۸ %	۸۱,۹۰۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۶۳۹,۹۳۵	۲۰.۷۷ %	۲,۳۱۸,۳۵۵	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۷۴	۱.۴۷ %	۷۷,۱۲۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۶۵۱,۳۴۸	۲۰.۸۵ %	۲,۳۴۹,۲۹۱	۷۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۸۸	۱.۴۷ %	۷۷,۰۸۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۶۵۱,۳۴۸	۲۰.۸۵ %	۲,۳۴۹,۲۹۱	۷۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۸۸	۱.۴۷ %	۷۷,۰۴۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۶۵۱,۳۴۸	۲۰.۸۵ %	۲,۳۴۹,۲۹۱	۷۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۸۸	۱.۴۷ %	۷۷,۰۰۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۶۵۱,۳۴۸	۲۰.۸۵ %	۲,۳۴۹,۲۹۱	۷۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۸۸	۱.۴۷ %	۷۶,۹۵۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۶۴۵,۵۸۲	۲۰.۸۶ %	۲,۳۲۶,۶۹۴	۷۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۴۱	۱.۴۸ %	۷۶,۹۶۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۶۳۶,۴۰۶	۲۰.۷۹ %	۲,۳۰۰,۹۸۰	۷۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۴۱	۱.۱۸ %	۸۷,۲۱۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۶۳۷,۴۷۰	۲۰.۸۵ %	۲,۲۹۶,۶۵۹	۷۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۸	۱.۱۸ %	۸۷,۳۷۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...525 »