38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶۱۶,۸۷۹	۲۱.۴۷ %	۲,۱۹۹,۹۰۶	۷۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۰	۰.۶۱ %	۳۹,۲۷۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۶۱۲,۷۸۴	۲۱.۴۳ %	۲,۱۸۷,۹۸۳	۷۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۰	۰.۶۶ %	۳۹,۲۶۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۶۱۲,۷۸۴	۲۱.۴۳ %	۲,۱۸۷,۹۸۳	۷۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۰	۰.۶۶ %	۳۹,۲۴۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۶۱۲,۷۸۴	۲۱.۴۳ %	۲,۱۸۷,۹۸۳	۷۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۰	۰.۶۶ %	۳۹,۲۲۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۶۱۶,۹۱۹	۲۱ %	۲,۲۰۱,۸۹۹	۷۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۰	۰.۶۴ %	۹۹,۵۳۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۶۰۷,۷۶۳	۲۱.۲۵ %	۲,۱۸۳,۸۶۴	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۰	۰.۶۶ %	۵۰,۰۲۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۵۹۵,۶۷۴	۲۰.۷۸ %	۲,۲۱۲,۲۱۳	۷۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۷	۰.۶۹ %	۳۹,۱۸۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۵۸۸,۵۵۰	۲۰.۸۴ %	۲,۱۷۶,۲۰۸	۷۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۳	۰.۷۳ %	۳۹,۱۶۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۶۰۱,۶۸۹	۲۰.۹۹ %	۲,۲۰۵,۰۳۶	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۶	۰.۷۲ %	۳۹,۱۴۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۶۰۱,۶۸۹	۲۰.۹۹ %	۲,۲۰۵,۰۳۶	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۶	۰.۷۲ %	۳۹,۱۳۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...525 »