38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۵۸۱,۷۵۷	۲۱.۰۴ %	۲,۱۰۵,۲۸۴	۷۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۴۱	۱.۲ %	۴۴,۶۱۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۵۸۳,۱۷۵	۲۱.۱۱ %	۲,۱۰۱,۶۳۷	۷۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲	۱.۲۱ %	۴۴,۵۹۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۵۷۱,۶۵۵	۲۱.۰۸ %	۲,۰۶۲,۰۶۹	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۲	۱.۲۴ %	۴۴,۵۷۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۵۶۹,۷۸۹	۲۱.۱۵ %	۲,۰۴۶,۳۱۷	۷۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۲۹	۱.۲۳ %	۴۴,۵۵۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۵۸۹,۲۳۳	۲۱.۰۳ %	۲,۱۳۲,۲۱۰	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۱۵	۱.۲۶ %	۴۴,۵۳۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۵۸۹,۲۳۳	۲۱.۰۳ %	۲,۱۳۲,۲۱۰	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۱۵	۱.۲۶ %	۴۴,۵۲۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۵۸۹,۲۳۳	۲۱.۰۴ %	۲,۱۳۲,۲۱۰	۷۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۱۵	۱.۲۳ %	۴۴,۵۰۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۵۸۶,۹۴۱	۲۰.۹۹ %	۲,۱۲۹,۶۹۱	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۸	۱.۱۶ %	۴۷,۲۸۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۵۹۴,۶۳۷	۲۰.۸۷ %	۲,۱۷۵,۴۸۰	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۳	۱.۱۴ %	۴۷,۲۶۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶۰۲,۶۸۰	۲۰.۹ %	۲,۲۰۱,۱۶۰	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۴	۱.۱۲ %	۴۷,۲۴۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...525 »