38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۶۳۱,۵۶۲	۲۰.۸۳ %	۲,۲۷۶,۷۵۰	۷۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۲	۱.۲ %	۸۷,۳۲۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۶۳۱,۵۶۲	۲۰.۸۳ %	۲,۲۷۶,۷۵۰	۷۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۲	۱.۲ %	۸۷,۲۷۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۶۳۱,۵۶۲	۲۰.۸۳ %	۲,۲۷۶,۷۵۰	۷۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۲	۱.۲ %	۸۷,۲۲۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۶۲۹,۹۲۸	۲۰.۷۷ %	۲,۲۵۹,۵۰۶	۷۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۳	۱.۸۶ %	۸۷,۱۸۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶۲۸,۰۴۹	۲۰.۸۴ %	۲,۲۴۱,۷۰۲	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۶۳	۱.۸۷ %	۸۷,۴۹۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۶۱۷,۵۰۲	۲۰.۸ %	۲,۲۰۷,۱۱۲	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۶۳	۱.۹ %	۸۷,۴۴۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۵۸۹,۴۶۲	۲۰.۵۶ %	۲,۱۳۳,۶۰۳	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۳	۱.۹۳ %	۸۷,۹۷۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۵۶۷,۹۷۹	۲۰.۴۷ %	۲,۰۶۳,۲۳۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۳	۲ %	۸۷,۶۴۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۵۶۷,۹۷۹	۲۰.۴۷ %	۲,۰۶۳,۲۳۷	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۳	۲ %	۸۷,۵۹۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۵۶۷,۹۷۹	۲۰.۴۷ %	۲,۰۶۳,۲۳۷	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۳	۲ %	۸۷,۵۴۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...525 »