38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱,۹۵۰,۸۵۱	۲۸.۹۱ %	۴,۲۴۳,۳۳۹	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۶۳۷	۶.۴۱ %	۱۲۲,۳۲۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۹۲۹,۵۵۶	۲۸.۵۵ %	۴,۲۹۸,۶۸۵	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۴۶۱	۶.۴۳ %	۹۶,۰۹۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۹۶۷,۴۰۰	۲۸.۸۶ %	۴,۳۱۷,۷۹۷	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۵۰۲	۶.۳۶ %	۹۷,۶۶۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱,۹۳۴,۷۰۹	۲۸.۵۴ %	۴,۳۲۷,۴۳۱	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۳۹۳	۵.۸۵ %	۱۱۹,۳۳۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۱,۹۳۴,۷۰۹	۲۸.۵۴ %	۴,۳۲۷,۴۳۱	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۳۹۳	۵.۸۵ %	۱۱۹,۳۰۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱,۹۳۴,۷۰۹	۲۸.۶۶ %	۴,۲۹۹,۳۶۴	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۳۹۳	۵.۸۷ %	۱۱۹,۲۷۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱,۹۳۴,۷۰۹	۲۸.۶۶ %	۴,۲۹۹,۳۶۴	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۳۹۳	۵.۸۷ %	۱۱۹,۲۴۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱,۸۸۵,۸۱۶	۲۸.۱۳ %	۴,۲۲۲,۹۹۵	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۷,۳۴۱	۸.۰۲ %	۵۷,۸۷۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۹۰۱,۱۷۱	۲۸.۲۹ %	۴,۳۲۹,۱۱۴	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۹۳۶	۶.۴ %	۶۰,۵۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۹۰۱,۳۳۲	۲۷.۲۸ %	۴,۲۵۸,۲۷۱	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۸۸۶	۸.۹۴ %	۶۰,۵۰۵	۰.۸۷ %	۱۲۵,۴۶۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...524 »