38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۸۲۴,۳۴۶	۲۴.۱۱ %	۴,۴۲۵,۸۵۴	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳,۶۹۳	۱۴.۷۲ %	۲۰۱,۸۸۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۱,۷۷۲,۷۵۶	۲۴.۳۲ %	۴,۲۰۰,۲۴۷	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷,۱۳۰	۱۳.۱۳ %	۳۵۸,۲۳۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۱,۷۷۲,۷۵۶	۲۴.۳۲ %	۴,۲۰۰,۲۴۷	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۶,۹۱۴	۱۳.۱۳ %	۳۵۸,۱۲۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱,۷۷۲,۷۵۶	۲۴.۳۲ %	۴,۲۰۰,۲۴۷	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۶,۹۱۴	۱۳.۱۳ %	۳۵۸,۰۱۸	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۱,۷۲۶,۵۱۹	۲۴.۲ %	۴,۰۹۱,۷۵۲	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷,۳۴۰	۱۳.۴۲ %	۳۵۷,۹۰۹	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱,۷۲۶,۵۱۹	۲۴.۲ %	۴,۰۹۱,۷۵۲	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷,۳۴۰	۱۳.۴۲ %	۳۵۷,۸۰۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱,۷۵۶,۹۹۳	۲۵.۱۸ %	۴,۰۵۷,۷۶۸	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷,۳۴۰	۱۳.۷۲ %	۲۰۶,۸۸۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱,۷۰۹,۰۸۹	۲۴.۹۳ %	۳,۹۸۶,۱۷۹	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲,۴۲۹	۱۳.۸۹ %	۲۰۶,۷۷۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱,۷۲۴,۷۸۲	۲۵.۰۴ %	۴,۰۰۳,۸۶۸	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۲۹۴	۱۲.۸۷ %	۲۷۲,۶۲۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۱,۷۲۴,۷۸۲	۲۵.۰۴ %	۴,۰۰۳,۸۶۸	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۲۹۴	۱۲.۸۷ %	۲۷۲,۵۰۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...524 »