38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱,۹۴۳,۲۶۷	۲۳.۸ %	۵,۰۴۵,۳۳۳	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۶,۰۰۵	۱۱.۷۱ %	۲۱۹,۸۴۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۱,۹۳۹,۴۲۰	۲۴.۲۱ %	۴,۷۸۱,۴۴۰	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۸۳۴	۱۳.۳۵ %	۲۲۰,۰۷۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۱,۸۸۷,۰۸۲	۲۴.۰۴ %	۴,۶۶۵,۳۴۰	۵۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۵۷۳	۱۳.۷۴ %	۲۱۹,۹۵۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱,۸۸۶,۵۵۹	۲۴.۲۴ %	۴,۵۹۶,۸۲۲	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۵۷۶	۱۳.۸۶ %	۲۲۱,۴۹۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۱,۸۹۰,۱۱۴	۲۴.۲ %	۴,۵۸۵,۱۳۴	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۱۸۷	۱۴.۲۷ %	۲۱۹,۷۱۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱,۸۹۰,۱۱۴	۲۴.۲ %	۴,۵۸۵,۱۳۴	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۱۸۷	۱۴.۲۷ %	۲۱۹,۵۹۴	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱,۸۹۰,۱۱۴	۲۴.۲ %	۴,۵۸۵,۱۳۴	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۱۸۷	۱۴.۲۷ %	۲۱۹,۴۷۴	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۸۹۰,۱۱۴	۲۴.۲ %	۴,۵۸۵,۱۳۴	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۱۸۷	۱۴.۲۷ %	۲۱۹,۳۵۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۱,۸۶۱,۳۹۵	۲۴.۱۱ %	۴,۵۲۶,۳۵۴	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۱۷۵	۱۴.۴۳ %	۲۱۹,۲۳۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱,۸۴۲,۹۶۴	۲۴.۲۳ %	۴,۴۲۸,۲۶۴	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۱۸۰	۱۴.۶۵ %	۲۲۰,۸۷۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...524 »